Pozisyon Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır? Forexte Kaç Lot Açılmalı

Bir bakışta

Formül

Risk ÷ (stop pip × pip değeri)

Sıra

Önce stop, sonra büyüklük

Stop genişlerse

Aynı riskte daha küçük lot

Kaldıraç

Esas olarak teminatı belirler

Pozisyon büyüklüğü forexte riski nasıl etkiler?

Pozisyon büyüklüğü, bir işlemde açtığınız miktardır; forexte genellikle lot ile ifade edilir. Aynı fiyat hareketi, pozisyon büyüklüğüne göre çok farklı sonuçlar doğurur: 30 piplik bir hareket 1 lotta 300 dolar, 0.01 lotta 3 dolar eder. Bu yüzden pozisyon büyüklüğü, bir işlemin riskini belirleyen temel ayarlardan biridir. Lot birimleri: lot nedir.

Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?

Riske dayalı pozisyon büyüklüğü, göze alınan tutardan geriye doğru hesaplanır. Üç sayı gerekir:

1. Risk tutarı: zarar durdur tetiklenirse kaybetmeyi göze aldığınız para. Genellikle hesabın bir yüzdesi olarak belirlenir.
2. Zarar durdur mesafesi: giriş fiyatı ile zarar durdur seviyesi arasındaki mesafe, pip olarak. Zarar durdurun nasıl çalıştığı: stop loss nedir.
3. Pip değeri: seçtiğiniz paritede standart lot başına bir pipin hesabınızın para birimindeki değeri: pip nedir.

lot = risk tutarı ÷ (pip cinsinden zarar durdur mesafesi × standart lot başına pip değeri)

Bu yöntemde önce zarar durdur, işlem kurulumunun geçersiz sayılacağı seviyeye göre belirlenir; pozisyon büyüklüğü bu mesafeden hesaplanır. Zarar durduru istenen lota uysun diye yaklaştırmak, stopun teknik anlamı olmayan bir seviyeye konmasına yol açabilir.

Dolar hesapta pozisyon büyüklüğü hesaplama örneği

Çözümlü örnek

Hesap 5.000 dolar, işlem başına risk %1 (50 dolar), EUR/USD’de zarar durdur mesafesi 25 pip, dolar hesapta standart lot başına pip değeri 10 dolar:

50 ÷ (25 × 10) = 0.20 lot

Zarar durdur tetiklenirse kayıp, maliyetler ve kayma hariç yaklaşık 50 dolar olur.

TL hesapta kaç lot açılır?

Çözümlü örnek

Hesap 100.000 TL, işlem başına risk %1 (1.000 TL), EUR/USD’de 20 pip zarar durdur. Dolar/TL 49,00 (örnek kur) iken standart lot başına pip değeri 10 × 49,00 = 490 TL:

1.000 ÷ (20 × 490) ≈ 0.102 → 0.10 lot

Dolar/TL değiştikçe TL cinsinden pip değeri de değişir; bu yüzden hesapta güncel kur kullanılmalıdır.

Zarar durdur mesafesi pozisyonu nasıl değiştirir?

Çözümlü örnek

Aynı 5.000 dolarlık hesap ve 50 dolarlık risk:

• 20 pip zarar durdur: 50 ÷ (20 × 10) = 0.25 lot
• 50 pip zarar durdur: 50 ÷ (50 × 10) = 0.10 lot
• 100 pip zarar durdur: 50 ÷ (100 × 10) = 0.05 lot

Aynı risk tutarında zarar durdur uzaklaştıkça pozisyon küçülür; zarar durdur tetiklenirse kayıp üç işlemde de yaklaşık 50 dolardır.

Bu hesabı her parite ve hesap para birimi için lot hesaplama aracımız yapar.

İşlem başına ne kadar risk alınmalı?

Herkes için geçerli tek bir oran yoktur. Bazı yatırımcılar işlem başına hesabın %0,5, %1 ya da %2’si gibi sabit yüzdeler kullanır. Oran ne olursa olsun, kârlı stratejilerde bile art arda kayıplar yaşanabileceği için bir kayıp serisinin hesabı nasıl etkileyeceğine bakmak faydalıdır.

Tablo, her işlemde kalan bakiyenin aynı yüzdesinin riske edildiğini ve her zarar durdurun planlanan kayıpla tetiklendiğini varsayar:

İşlem başına risk	10 kayıp sonrası hesap (yaklaşık)
%1	%90
%2	%82
%5	%60
%10	%35

Risk yüzdesi yükseldikçe düşüşler daha hızlı birikir ve derin bir düşüşten çıkmak için daha büyük bir yüzde kazanç gerekir: başlangıç değerinin %60’ına düşen bir hesabın başa dönmesi için yaklaşık %67 kazanç gerekir. İşlem başına riskin yanında hedefin ne kadar uzakta olduğu da önemlidir: risk ödül oranı.

Pozisyon büyüklüğünde sık yapılan hatalar nelerdir?

• Lotu teminata göre belirlemek. Kullanılabilir teminat, açabileceğiniz en büyük pozisyonu gösterir; riskinize göre ayarlanmış büyüklüğü değil: kaldıraç nedir.
• Her işlemde aynı lotu kullanmak. Zarar durdur mesafesi ya da pip değeri değiştiğinde sabit lot, her işlemde farklı bir risk tutarı demektir.
• Pip değerini yanlış varsaymak. 10 dolarlık pip değeri yalnızca karşıt dövizi dolar olan paritelerde dolar hesap için geçerlidir; JPY paritelerinde, USD/TRY’de ya da TL hesapta farklıdır.
• Maliyetleri unutmak. Spread, komisyon ve kayma gerçek kaybı artırabilir; hesaplanan lot genellikle aracı kurumun lot adımına aşağı yuvarlanır.
• Aynı yöndeki pozisyonları ayrı saymak. EUR/USD ve GBP/USD’de aynı anda long olmak gibi pozisyonlar, örtüşen bir dolar riski yaratabilir; toplam risk, tek tek pozisyonların gösterdiğinden büyük olabilir. Pariteler arasındaki korelasyon da zamanla değişir.

Pozisyon büyüklüğü ve kaldıraç ilişkisi

Pozisyon büyüklüğü belirlendikten sonra kaldıraç esas olarak gereken teminatı belirler; işlemin riskini ise büyük ölçüde pozisyon büyüklüğü ve zarar durdur mesafesi belirler. Örneğin 0.20 lot EUR/USD, 1,0850 fiyatında yaklaşık 21.700 dolarlık bir pozisyondur; 10:1 kaldıraçla 2.170 dolar teminat gerektirir. Hesabınız 5.000 dolarsa efektif kaldıracınız yaklaşık 4,3:1 olur. Teminatın hesabı: forex teminat hesaplama.